近期，稀土概念股持续表现，新莱福连续两天斩获“20CM”涨停，安泰科技连续四天收于涨停。业内人士认为，在稀土行业完善自身出口管制体系和供需改善的驱动下，2025年国内稀土价格指数相较于2024年有了较大幅度的上涨，受益于此，稀土产业链景气度将持续提升。有色板块中，稀土是逻辑最好的子行业，同时具备了供应减少、需求增加、价格上涨多重利好因素。
10月13日，市场整体调整的背景下，稀土板块强势上涨，银河磁体、惠城环保、新莱福相继斩获“20CM”涨停，广晟有色、中国稀土、有研新材等8家公司录得“10CM”涨停(见图1)，板块内近八成公司全天股价实现上涨。
10月14日，稀土板块热度有所下降，但仍不乏个股强势上行，新莱福继续“20CM”涨停，安泰科技更是已连续四天收于涨停，股价创出逾十年高点(见图2)。
针对稀土板块的投资逻辑，彭祖曾多次在直播中公开分享，10月13日，彭祖再次在《解密行业龙头》栏目中表示，稀土是有色板块中逻辑最好的子行业，同时具备了供应减少、需求增加、价格上涨多重利好因素，有色板块的上行行情会延续至明年上半年，最主要的原因就是降息会到明年上半年。
消息面上，10月10日晚间，北方稀土与包钢股份分别发布公告称，根据稀土精矿定价方法及2025年第三季度稀土氧化物价格，拟将2025年第四季度稀土精矿交易价格调整为不含税26205元/吨(干量，REO=50%)， REO每增减1%、不含税价格增减524.10元/吨。此次上调后，稀土精矿价格环比上涨37%，创下自2023年第二季度以来的最高值，近五个季度价格实现持续上涨。
产业景气度持续提升
在稀土行业完善自身出口管制体系和供需改善的驱动下，2025年国内稀土价格指数相较于2024年有了较大幅度的上涨，受益于此，稀土产业链景气度将持续提升。
10月9日，商务部发布公告，公布对境外相关稀土物项实施出口管制的决定。“境外组织和个人(以下称 ‘境外特定出口经营者’)在向中国以外的其他国家和地区出口以下物项前，必须获得中国商务部颁发的两用物项出口许可证件：(一)含有、集成或者混有原产于中国的本公告附件1第一部分所列物项在境外制造的本公告附件1第二部分所列物项，且附件1第一部分所列物项占境外制造的附件1第二部分所列物项的价值比例达到0.1%及以上的；(二)使用原产于中国的稀土开采、冶炼分离、金属冶炼、磁材制造、稀土二次资源回收利用相关技术在境外生产的本公告附件1所列物项；(三)原产于中国的本公告附件1所列物项。”
本次稀土出口管制由以往的“物项管制”转向“技术管制”。
目前，中国在全球稀土供应链中占据主导地位。全球稀土矿储量约9000万吨，中国以4400万吨占据48%；2024年全球总产量39万吨，中国贡献27万吨，占比69%。更关键的是中国掌握了90%以上的稀土冶炼分离技术，能实现99.99%的纯度提纯，而这一核心技术恰是其他国家的“短板”。
产品量价齐升
公司业绩提前预增
得益于稀土产品量价齐升，目前已有多家稀土概念股提前发布了三季报业绩预增公告(见附表)。
如国内靶材和稀土龙头有研新材，公司盈利能力稳步提升。10月11日，公司公告预计今年前三季度归母净利润约为2.3亿元到2.6亿元，同比增长101%到127%。分季度看，有研新材的净利润已经连续三个季度实现大幅增长(今年一季度同比增长14698.12%、中期同比增长218.47%)。公司将业绩增长主要归因于两家控股子公司有研亿金、有研稀土的重要驱动，其中前者聚焦高附加值产品，靶材销售收入同比增长超过50%，净利润同比增长超过4000万元；后者实现扭亏为盈。另外值得一提的是，10月9日晚间，有研新材披露，公司向特定对象发行股票事项获上交所通过，还需经中国证监会同意注册后方可实施。本次定增，公司拟募集资金总额不超过3.2亿元，用于偿还国拨资金专项债务，进一步优化公司资本结构，降低财务风险。
再比如北方稀土，公司盈利规模同样显著，10月11日发布的业绩预告显示，预计前三季度归母净利润为15.10亿元-15.70亿元，同比增长272.54%至287.34%。公司表示，2025年前9个月，面对错综复杂的发展环境，公司强化全面预算管理，深化降本提质增效，在生产经营管理各方面统筹施策、协同发力，为公司经营业绩实现同比大幅增长筑牢坚实基础、提供强劲支撑。北方稀土还称，报告期内公司持续优化产品结构，推进满足特殊化、定制化、特色化等高附加值产品市场需求；开展横纵向多维度对标管理，稀土加工全成本同比降低；全力保障原料产品供应，多措并举积极消化库存，冶炼分离、稀土金属、稀土功能材料、永磁电机等主要产品产销量同比实现不同幅度增长。
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